Lucas GC Limited'in (NASDAQ:LGCL) %29 Düşen Hisseleri İçin Daha Tatsız Sürprizler Olabilir

Lucas GC Limited(NASDAQ:LGCL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %29 gibi önemli bir oranda düştü. Daha da kötüsü, son düşüş, hisse fiyatının bir yıl önce başladığı yere geri dönmesiyle bir yıllık kazançları sildi.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Lucas GC'nin şu anda 18x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K oranını açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Son zamanlarda son derece güçlü olan kazanç büyümesi ile Lucas GC çok iyi gidiyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Lucas GC için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Lucas GC hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Lucas GC'de Büyüme Var mı?

Lucas GC'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %134'lük müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, üç yıllık EPS büyümesinin genel olarak nispeten yok olması nedeniyle uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ayda %13 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha zayıf.

Bunun ışığında, Lucas GC'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekteki hayal kırıklıklarına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Lucas GC'nin düşen hisse senedi fiyatı, F/K oranını piyasanın geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Lucas GC'yi incelediğimizde, üç yıllık kazanç trendlerinin mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle F/K'yı tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü bu kazanç performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatları makul kabul etmek zor.

Lucas GC için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti (1 tanesi endişe verici!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Lucas GC'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.