JanOne Inc.in (NASDAQ:JAN) Hisse Fiyatı %153 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

JanOne Inc.(NASDAQ:JAN) hisseleri son dönemdeki ivmesini yalnızca geçtiğimiz ay %153'lük bir artışla sürdürdü. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %131'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, JanOne'ın 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

JanOne için son analizimize bakın

JanOne'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda JanOne için oldukça avantajlı bir dönem oldu çünkü gelirleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. JanOne'da yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisseyi daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde JanOne hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

JanOne İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

JanOne'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde büyük bir artış sağlandığını görüyoruz. Gelir de, çoğunlukla son 12 aydaki inanılmaz büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %9,6 arttı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun olacaklardır, ancak potansiyel olarak gelir artışında neden bu kadar çok değişkenlik olduğunu merak etmektedirler.

Önümüzdeki 12 ayda %8,2 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesinin daha zayıf olduğu görülüyor.

Bunun ışığında, JanOne'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

JanOne'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklentilere uygun olarak JanOne, son üç yıllık büyümesinin sektörün genel tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle düşük F/K oranını koruyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, JanOne için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.