Stock Analysis
Healthcare Services Group, Inc.(NASDAQ:HCSG) 20,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.
Diğer birçok şirketin kazançlarındaki düşüşe kıyasla kazanç büyümesi pozitif bölgede olan Healthcare Services Group, son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.
Healthcare Services Group için son analizimize bakın
Sağlık Hizmetleri Grubu için Yeterli Büyüme Var mı?
Healthcare Services Group'un F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.
İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %55 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla EPS toplamda %64 oranında düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıklığı yaratmaktadır. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.
Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %49'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yalnızca %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.
Bunun ışığında, Healthcare Services Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.
Sağlık Hizmetleri Grubunun F/K'sının Alt Satırı
Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.
Sağlık Hizmetleri Grubu'nun yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.
Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Healthcare Services Group ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.
Bu riskler Sağlık Hizmetleri Grubu hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.