Greenwave Technology Solutions, Inc. şirketinin (NASDAQ:GWAV) Gelirleri Hisseleri %40 Düşürdü

Greenwave Technology Solutions, Inc.(NASDAQ:GWAV) hisse fiyatı, son 30 gün içinde %40 gibi önemli bir oranda gevşeyerek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar, ödüllendirilmek yerine şu anda %43'lük bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Greenwave Technology Solutions 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki Ticari Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'den daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Greenwave Technology Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Greenwave Teknoloji Çözümleri Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek olarak, Greenwave Technology Solutions'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Ancak bu durum gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Greenwave Technology Solutions' ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Greenwave Technology Solutions'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %9,5'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün %8,7'lik bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, Greenwave Technology Solutions'ın fark edilir derecede daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Greenwave Technology Solutions'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Greenwave Technology Solutions'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Greenwave Technology Solutions'ın P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Greenwave Technology Solutions'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesine çok şaşırdık çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş endüstri tahminlerinden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Greenwave Technology Solutions ile 5 uyarı işareti belirledik (en az 3 tanesi biraz tatsız) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.