Guardforce AI Co, Limited'in (NASDAQ:GFAI) %33'lük Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Guardforce AI Co, Limited(NASDAQ:GFAI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %33'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %9,4 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Guardforce AI'nin 1x'lik P/S oranı hakkında kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler endüstrisi için medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranı da 1,2x'e yakındır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P / S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Guardforce AI için en son analizimize bakın

Guardforce AI'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Guardforce AI, gelirini makul bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Belki de ileriye dönük beklenti, gelir artışının yakın vadede daha geniş endüstri ile uyumlu olacağı ve bu da P / S'yi bastırılmış tuttuğu yönündedir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Guardforce AI 'nın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Guardforce AI'nin sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %6,7'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %7,0'lık tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Bu orta vadeli gelir yörüngesini, daha geniş sektörün bir yıllık %8,7'lik büyüme tahminiyle karşılaştırmak, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bunun ışığında, Guardforce AI'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son zamanlardaki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin iş beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir eğilimlerinin devam etmesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Guardforce AI, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde görünüyor Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Guardforce AI'ya yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirlerinin P/S'yi beklediğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Büyüyen sektör tahminleri bağlamında gelirin geriye doğru gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı F/K'yı aşağı çekecektir. Son orta vadeyi çevreleyen koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Guardforce AI için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik ( 3'ü endişe verici).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.