Guardforce AI Co, Limited (NASDAQ:GFAI) Hisseleri %37 Düşerken Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Olmuyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Guardforce AI Co, Limited(NASDAQ:GFAI) hisse fiyatı son otuz günde %37 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçen ay, hisse fiyatında %71'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Guardforce AI, 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri gönderiyor olabilir, ABD'deki Ticari Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Guardforce AI için en son analizimize bakın

Guardforce AI Nasıl Performans Gösteriyor?

Guardforce AI için gelirler geçen yıl boyunca istikrarlı bir oranda arttı ve bu genellikle kötü bir sonuç değil. Pek çok kişi bu saygın gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Guardforce AI'da yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacaklar, böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Guardforce AI 'nın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Guardforce AI'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme sağlaması ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %6,7'lik iyi bir artış sağlandı. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirlerde %7,0 oranında tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde %9,5 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi oldukça üzücü bir tablo oluşturuyor.

Bunun ışığında, Guardforce AI'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Son gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Guardforce AI'nin hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Guardforce AI üzerinde yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Guardforce AI için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti bulduk (2'si göz ardı edilmemelidir!).

Bu riskler Guardforce AI hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.