Exponent, Inc. şirketinin (NASDAQ:EXPO) İşleri Henüz Hisse Fiyatını Yakalayamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Exponent, Inc.(NASDAQ:EXPO) hissesini 44,3x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Exponent, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Exponent için son analizimize göz atın

Analistlerin Exponent'in geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Exponent için Yeterli Büyüme Var mı?

Exponent'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %3,6'lık değerli bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, EPS de kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %32 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %6,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının %10 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Exponent'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturması muhtemeldir.

Son Söz

Fiyat-kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Exponent'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu kilit faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Exponent içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.