ExlService Holdings, Inc. (NASDAQ:EXLS) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) hissesini 29x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda ExlService Holdings için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü kazanç performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

ExlService Holdings için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde ExlService Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ExlService Holdings için Yeterli Büyüme Var mı?

ExlService Holdings'in F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %27 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %133 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %14'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında ExlService Holdings'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

ExlService Holdings'in F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

ExlService Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. ExlService Holdings içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla altı basit kontrol ile ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

ExlService Holdings'ten daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.