İyimser Yatırımcılar Cimpress plc (NASDAQ:CMPR) Hisselerini %28 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

Cimpress plc(NASDAQ:CMPR) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %28'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son yükselişin ardından yıllık kazanç %152'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Cimpress'in 0,8x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,2x'e yakındır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Cimpress için son analizimize bakın

Cimpress Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Cimpress'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcılar bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Cimpress hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Cimpress'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %9,6'lık kayda değer bir artış gösterdi. Bu artış, son üç yılda gelirlerin toplamda %34 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %6,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %20 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Cimpress'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginç. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Cimpress'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Cimpress'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Analistlerin Cimpress'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bununla birlikte, Cimpress 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin bizi biraz rahatsız ettiğini unutmayın.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.