Aqua Metals Değerleme

AQMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQMS ( $0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AQMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AQMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir664.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-0.8x
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AQMS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AQMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
ROMA Roma Green Finance
2.6xn/aUS$19.4m
PGTK Pacific Green Technologies
1.9xn/aUS$30.7m
TOMZ TOMI Environmental Solutions
2.3xn/aUS$17.7m
GEVI General Enterprise Ventures
8xn/aUS$26.0m
AQMS Aqua Metals
0.7x35.8%US$20.6m

Price-To-Book vs Akranlar: AQMS, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQMS'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AQMS Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AQMS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AQMS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AQMS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.14
US$1.50
+990.1%
33.3%US$2.00US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.17
US$1.50
+760.1%
33.3%US$2.00US$1.00n/a2
Sep ’25US$0.22
US$1.50
+580.3%
33.3%US$2.00US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.31
US$3.00
+866.2%
33.3%US$4.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$0.32
US$3.00
+839.8%
33.3%US$4.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$0.40
US$3.00
+657.6%
33.3%US$4.00US$2.00n/a2
May ’25US$0.47
US$3.00
+543.8%
33.3%US$4.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$0.71
US$3.00
+324.2%
33.3%US$4.00US$2.00n/a2
Aug ’24US$1.34
US$5.00
+273.1%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.312
Jul ’24US$1.17
US$5.00
+327.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.322
Jun ’24US$1.06
US$5.00
+371.7%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.402
May ’24US$1.07
US$5.00
+367.3%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.472
Apr ’24US$1.00
US$5.00
+400.0%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.712
Mar ’24US$1.12
US$5.00
+346.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.492
Feb ’24US$1.20
US$5.00
+316.7%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.602
Jan ’24US$1.25
US$5.00
+300.0%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.762
Dec ’23US$0.74
US$5.00
+577.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$0.872
Nov ’23US$0.86
US$5.50
+539.7%
27.3%US$7.00US$4.00US$0.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin