Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWSY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWSY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VWSY.F ( $14.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWSY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWSY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWSY.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWSY.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VWSY.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWSY.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€15.93b
Piyasa Değeri€13.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VWSY.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VWSY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
GEV GE Vernova
2.7x7.6%US$93.7b
BE Bloom Energy
4.3x17.8%US$5.4b
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
0.8x10.7%US$99.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: VWSY.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VWSY.F'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
VWSY.F 0.8xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VWSY.F Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VWSY.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VWSY.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VWSY.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWSY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.02
US$24.63
+75.6%
29.1%US$39.51US$11.29n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.2%
22.7%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.1%
22.9%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.2%
22.6%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.77
+31.4%
22.0%US$43.74US$14.43n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.7%
21.7%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.1%
21.6%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.0%
21.3%US$45.15US$14.48n/a25
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.7%
21.3%US$45.38US$14.55n/a25
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.6%
22.9%US$45.85US$14.70n/a24
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.5%
24.8%US$43.72US$14.72n/a23
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.1%
24.7%US$44.46US$14.66n/a23
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.6%
24.8%US$44.13US$14.56n/a23
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+35.0%
25.1%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.1%
24.6%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.2%
24.6%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.6%
23.0%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.3%
21.7%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.0%
22.6%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.5%
23.3%US$50.06US$20.63US$27.0523
Apr ’24US$28.96
US$31.71
+9.5%
23.3%US$49.77US$20.51US$27.5223
Mar ’24US$29.73
US$29.79
+0.2%
25.7%US$51.23US$17.82US$28.7621
Feb ’24US$29.24
US$30.40
+4.0%
27.3%US$53.14US$18.46US$28.1722
Jan ’24US$28.88
US$27.72
-4.0%
29.1%US$51.45US$17.86US$31.7321
Dec ’23US$25.08
US$27.28
+8.8%
29.2%US$50.94US$17.67US$27.4621
Nov ’23US$20.07
US$25.61
+27.6%
28.7%US$48.28US$16.74US$21.1921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.5b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.28

7D

-6.5%

1Y

4.5%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.78

7D

-2.0%

1Y

52.0%

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.31

7D

-1.3%

1Y

-3.3%