Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.4b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWSY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWSY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.42
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VWSY.F ( $15.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWSY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWSY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWSY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWSY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VWSY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWSY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar€572.00m
Piyasa Değeri€13.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VWSY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VWSY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
GEV GE Vernova
65.5x24.93%US$126.7b
PSIX Power Solutions International
11x-4.35%US$890.6m
HUBB Hubbell
26.1x8.24%US$20.8b
NVT nVent Electric
44.3x18.31%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
23.7x21.83%US$101.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VWSY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VWSY.F'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$15.41m
STI Solidion Technology
0.5xn/aUS$8.59m
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VWSY.F 23.7xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies5PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VWSY.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VWSY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VWSY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VWSY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWSY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.32
US$21.34
+39.35%
25.80%US$30.47US$9.13n/a25
May ’26US$13.31
US$21.92
+64.75%
25.60%US$33.31US$9.08n/a24
Apr ’26US$14.01
US$21.46
+53.19%
23.34%US$31.82US$10.85n/a24
Mar ’26US$13.86
US$20.91
+50.86%
23.29%US$30.98US$10.56n/a24
Feb ’26US$13.76
US$22.18
+61.25%
27.56%US$38.91US$11.12n/a24
Jan ’26US$13.51
US$22.73
+68.25%
28.21%US$38.88US$11.11n/a24
Dec ’25US$15.52
US$24.02
+54.79%
27.60%US$39.72US$11.36n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.17%
22.68%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.09%
22.91%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.23%
22.63%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.51
+30.38%
22.00%US$43.39US$14.32n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.71%
21.70%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.12%
21.62%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.04%
21.30%US$45.15US$14.48US$13.3125
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.69%
21.33%US$45.38US$14.55US$14.0125
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.55%
22.95%US$45.85US$14.70US$13.8624
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.51%
24.77%US$43.72US$14.72US$13.7623
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.11%
24.71%US$44.46US$14.66US$13.5123
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.58%
24.77%US$44.13US$14.56US$15.5223
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+34.97%
25.07%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.14%
24.63%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.21%
24.58%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.58%
22.95%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.33%
21.73%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.05%
22.65%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.46%
23.30%US$50.06US$20.63US$27.0523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$21.17
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestas Wind Systems A/S 66 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC