Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.8b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWSY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWSY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VWSY.F ( $29.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWSY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWSY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWSY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWSY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VWSY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWSY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
Kazançlar€855.00m
Piyasa Değeri€25.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VWSY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VWSY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
GEV GE Vernova
29.8x7.24%US$280.5b
PSIX Power Solutions International
8.8x7.95%US$912.6m
NVT nVent Electric
55.3x17.98%US$26.5b
HUBB Hubbell
27.8x9.49%US$24.4b
VWSY.F Vestas Wind Systems
30x17.32%US$191.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VWSY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (30.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VWSY.F'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STEM Stem
0.6x-103.97%US$81.96m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.4xn/aUS$2.45m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.3xn/aUS$1.28m
VWSY.F 30.0xSektör Avg. 38.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VWSY.F Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 38.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VWSY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VWSY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VWSY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 42.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWSY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.75
US$29.42
-1.12%
24.28%US$37.35US$12.45n/a25
May ’27US$30.16
US$29.01
-3.82%
23.83%US$37.71US$12.57n/a25
Apr ’27US$28.72
US$27.84
-3.05%
23.00%US$37.22US$12.40n/a25
Mar ’27US$25.70
US$27.76
+8.00%
22.87%US$37.99US$12.66n/a25
Feb ’27US$30.04
US$27.91
-7.07%
23.33%US$38.72US$12.91n/a24
Jan ’27US$26.75
US$25.01
-6.52%
21.66%US$33.02US$12.58n/a24
Dec ’26US$23.29
US$24.09
+3.43%
21.20%US$30.85US$10.80n/a24
Nov ’26US$20.50
US$22.08
+7.70%
24.39%US$30.43US$9.31n/a24
Oct ’26US$19.96
US$22.17
+11.12%
23.97%US$30.79US$9.44n/a24
Sep ’26US$19.88
US$21.93
+10.33%
24.56%US$30.72US$9.41n/a24
Aug ’26US$18.32
US$21.67
+18.30%
25.17%US$30.27US$9.31n/a25
Jul ’26US$15.09
US$21.77
+44.29%
26.32%US$31.60US$9.48n/a25
Jun ’26US$15.90
US$21.34
+34.21%
25.80%US$30.46US$9.13n/a25
May ’26US$13.31
US$21.92
+64.75%
25.60%US$33.31US$9.08US$30.1624
Apr ’26US$14.01
US$21.46
+53.19%
23.34%US$31.82US$10.85US$28.7224
Mar ’26US$13.86
US$20.91
+50.86%
23.28%US$30.98US$10.56US$25.7024
Feb ’26US$13.76
US$22.18
+61.25%
27.56%US$38.91US$11.12US$30.0424
Jan ’26US$13.51
US$22.73
+68.25%
28.21%US$38.88US$11.11US$26.7524
Dec ’25US$15.52
US$24.02
+54.79%
27.60%US$39.72US$11.36US$23.2924
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.17%
22.68%US$40.58US$14.35US$20.5024
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.09%
22.91%US$43.99US$14.69US$19.9624
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.23%
22.63%US$44.54US$14.70US$19.8825
Aug ’25US$24.17
US$31.51
+30.38%
22.00%US$43.39US$14.32US$18.3225
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.71%
21.70%US$43.17US$14.25US$15.0925
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.12%
21.62%US$45.86US$14.41US$15.9025
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.04%
21.30%US$45.15US$14.48US$13.3125
US$28.9
Fair Value
2.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestas Wind Systems A/S 46 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays