Shanghai Electric Group Değerleme
SIEL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIEL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SIEL.Y ( $7.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIEL.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SIEL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SIEL.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| SIEL.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CN¥113.02b |
| Piyasa Değeri | CN¥131.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.3x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SIEL.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
GEV GE Vernova | 2.6x | 7.6% | US$90.9b |
BE Bloom Energy | 3.8x | 16.8% | US$4.8b |
PSIX Power Solutions International | 1.6x | 11.1% | US$688.8m |
GNRC Generac Holdings | 2.6x | 7.7% | US$10.8b |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | US$142.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SIEL.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SIEL.Y'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 8.8% | |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | US$18.24b |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$163.19m |
TPIC TPI Composites | 0.08x | 11.6% | US$103.21m |
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 18.4% | |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 33.0% | US$18.24b |
Price-To-Sales vs Sektör: SIEL.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SIEL.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIEL.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%