Readen Holding Değerleme

RHCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHCO ( $0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RHCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$462.03k
Piyasa DeğeriUS$8.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
MWG Multi Ways Holdings
4.6xn/aUS$8.2m
CLWT Euro Tech Holdings
6xn/aUS$11.0m
FFLO Free Flow
11.3xn/aUS$6.4m
RHCO Readen Holding
19.2xn/aUS$8.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHCO Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHCO'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHCO 19.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies28PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHCO Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RHCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin