Ilika plc

OTCPK:ILIK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.9m

Ilika Değerleme

ILIK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILIK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILIK.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILIK.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ILIK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILIK.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILIK.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILIK.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILIK.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.6x
SatışUK£2.09m
Piyasa DeğeriUK£36.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILIK.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILIK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
RAYA Erayak Power Solution Group
1.6xn/aUS$35.8m
TYGO Tigo Energy
1.2x31.0%US$54.1m
SVT Servotronics
0.6xn/aUS$28.0m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.06xn/aUS$32.0m
ILIK.F Ilika
17.6x32.7%US$36.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ILIK.F Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILIK.F'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$153.74m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$96.43m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$87.24m
TPIC TPI Composites
0.06x12.8%US$78.00m
ILIK.F 17.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies21PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILIK.F Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILIK.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILIK.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.6x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ILIK.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.6 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILIK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.27
US$1.03
+287.4%
12.3%US$1.19US$0.87n/a3
Jan ’26US$0.24
US$1.04
+324.2%
15.2%US$1.19US$0.88n/a2
Dec ’25US$0.27
US$1.04
+288.3%
15.2%US$1.20US$0.89n/a2
Nov ’25US$0.24
US$1.08
+351.0%
15.2%US$1.24US$0.91n/a2
Oct ’25US$0.32
US$1.08
+238.9%
15.2%US$1.24US$0.91n/a2
Sep ’25US$0.33
US$1.06
+219.0%
15.2%US$1.22US$0.90n/a2
Aug ’25US$0.34
US$1.05
+209.2%
15.2%US$1.21US$0.89n/a2
Jul ’25US$0.30
US$1.04
+245.3%
19.8%US$1.24US$0.83n/a2
May ’25US$0.35
US$1.03
+190.4%
21.2%US$1.25US$0.81n/a2
Apr ’25US$0.35
US$1.11
+215.9%
25.7%US$1.39US$0.82n/a2
Mar ’25US$0.42
US$1.10
+164.3%
25.7%US$1.39US$0.82n/a2
Feb ’25US$0.44
US$1.11
+154.0%
25.7%US$1.40US$0.82n/a2
Jan ’25US$0.45
US$1.18
+163.8%
29.7%US$1.53US$0.83US$0.242
Dec ’24US$0.55
US$1.17
+113.5%
29.7%US$1.52US$0.83US$0.272
Nov ’24US$0.35
US$1.14
+225.3%
29.7%US$1.48US$0.80US$0.242
Oct ’24US$0.39
US$1.18
+201.3%
29.7%US$1.52US$0.83US$0.322
Sep ’24US$0.51
US$1.18
+128.3%
29.7%US$1.52US$0.83US$0.332
Aug ’24US$0.57
US$1.16
+105.4%
33.3%US$1.55US$0.78US$0.342
Jul ’24US$0.48
US$1.05
+118.6%
30.0%US$1.49US$0.74US$0.303
Jun ’24US$0.55
US$1.05
+91.8%
30.0%US$1.49US$0.74US$0.333
May ’24US$0.60
US$1.07
+78.2%
32.1%US$1.54US$0.74US$0.353
Apr ’24US$0.49
US$1.07
+118.1%
32.1%US$1.54US$0.74US$0.353
Mar ’24US$0.60
US$0.88
+47.6%
50.5%US$1.55US$0.31US$0.424
Feb ’24US$0.78
US$0.88
+13.8%
50.5%US$1.55US$0.31US$0.444
Jan ’24US$0.28
US$0.86
+204.3%
52.2%US$1.54US$0.30US$0.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.00
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/04/30
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ilika plc 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SmithArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
John-Marc BunceCavendish