Grafton Group plc

OTCPK:GROU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Grafton Group Değerleme

GROU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GROU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GROU.F ( $12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GROU.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GROU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GROU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GROU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GROU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GROU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUK£131.28m
Piyasa DeğeriUK£1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GROU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GROU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
15.3x1.5%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.3x-16.1%US$3.0b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
GROU.F Grafton Group
14.4x5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GROU.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GROU.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GROU.F 14.4xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GROU.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GROU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GROU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GROU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GROU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$15.77
0%
3.3%US$16.61US$14.79n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
3.0%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.8%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.9%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.7%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.7%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.5%US$16.22US$12.65n/a10
May ’25n/a
US$14.23
0%
6.2%US$16.02US$12.50n/a10
Apr ’25US$12.35
US$14.56
+17.9%
5.9%US$16.37US$13.02n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
9.6%US$16.34US$11.86n/a10
Feb ’25US$12.09
US$13.41
+10.9%
9.9%US$16.45US$11.94n/a9
Jan ’25n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Nov ’24n/a
US$12.86
0%
12.9%US$15.76US$9.94n/a7
Oct ’24n/a
US$13.38
0%
10.4%US$16.11US$11.28n/a7
Sep ’24n/a
US$13.65
0%
10.5%US$16.47US$11.53n/a7
Aug ’24n/a
US$13.71
0%
11.6%US$16.68US$10.97n/a7
Jul ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
Jun ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
May ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21n/a8
Apr ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21US$12.358
Mar ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Feb ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03US$12.098
Jan ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Dec ’23n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Nov ’23n/a
US$12.37
0%
9.6%US$14.70US$10.68n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%