Giyani Metals Corp.

OTCPK:CATP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2m

Giyani Metals Değerleme

CATP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CATP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CATP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CATP.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CATP.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CATP.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CATP.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapCA$22.14m
Piyasa DeğeriCA$23.32m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CATP.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CATP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
ORBT Orbit International
0.8xn/aUS$13.8m
HTOO Fusion Fuel Green
5.1x57.6%US$10.8m
SUNW Sunworks
0.5x31.9%US$11.9m
LNKS Linkers Industries
4.4xn/aUS$18.9m
CATP.F Giyani Metals
1.1x71.0%US$23.3m

Price-To-Book vs Akranlar: CATP.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CATP.F'nin PB Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCEL FuelCell Energy
0.4x16.6%US$267.28m
RMO Romeo Power
0.3xn/aUS$65.07m
WWR Westwater Resources
0.4xn/aUS$50.72m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.2xn/aUS$29.89m
CATP.F 1.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies9PB01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CATP.F Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CATP.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CATP.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CATP.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CATP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.05
US$0.39
+680.0%
37.8%US$0.52US$0.18n/a3
Jan ’26US$0.05
US$0.39
+680.0%
37.8%US$0.52US$0.18n/a3
Dec ’25US$0.071
US$0.40
+454.3%
38.1%US$0.52US$0.18n/a3
Nov ’25US$0.077
US$0.40
+415.4%
38.1%US$0.52US$0.18n/a3
Oct ’25US$0.07
US$0.40
+470.5%
38.2%US$0.52US$0.18n/a3
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
37.6%US$0.51US$0.18n/a3
Aug ’25US$0.07
US$0.44
+531.0%
17.9%US$0.51US$0.33n/a3
Jul ’25n/a
US$0.44
0%
18.5%US$0.51US$0.33n/a3
Jun ’25n/a
US$0.45
0%
17.8%US$0.51US$0.33n/a3
May ’25US$0.066
US$0.45
+572.3%
17.9%US$0.52US$0.33n/a3
Apr ’25US$0.055
US$0.45
+718.2%
18.3%US$0.52US$0.33n/a3
Mar ’25US$0.076
US$0.45
+491.3%
18.3%US$0.52US$0.33n/a3
Feb ’25US$0.087
US$0.45
+418.0%
18.4%US$0.52US$0.33n/a3
Jan ’25n/a
US$0.54
0%
28.1%US$0.69US$0.33US$0.053
Dec ’24US$0.089
US$0.54
+505.5%
28.1%US$0.69US$0.33US$0.0713
Nov ’24US$0.10
US$0.69
+589.0%
8.7%US$0.75US$0.61US$0.0773
Oct ’24US$0.13
US$0.69
+418.0%
8.7%US$0.75US$0.61US$0.073
Sep ’24US$0.18
US$0.69
+293.5%
8.7%US$0.75US$0.61n/a3
Aug ’24US$0.13
US$0.69
+423.6%
8.7%US$0.75US$0.61US$0.073
Jul ’24US$0.09
US$0.74
+723.3%
16.7%US$0.91US$0.61n/a3
Jun ’24US$0.11
US$0.89
+697.9%
17.4%US$1.08US$0.70n/a3
May ’24US$0.12
US$0.89
+671.6%
17.4%US$1.08US$0.70US$0.0663
Apr ’24n/a
US$0.89
0%
18.0%US$1.09US$0.70US$0.0553
Mar ’24US$0.15
US$0.89
+494.9%
18.0%US$1.09US$0.70US$0.0763
Feb ’24US$0.12
US$0.95
+692.5%
10.6%US$1.09US$0.86US$0.0873
Jan ’24US$0.11
US$0.95
+794.8%
10.6%US$1.09US$0.86n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.33
Fair Value
84.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Giyani Metals Corp. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP