Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Azelis Group Değerleme

AZLG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZLG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZLG.F ( $20.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZLG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZLG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZLG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZLG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZLG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZLG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
Kazançlar€169.07m
Piyasa Değeri€4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZLG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZLG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
RUSH.A Rush Enterprises
15.9x8.8%US$4.8b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
GMS GMS
16x3.7%US$3.9b
MSM MSC Industrial Direct
18.6x9.0%US$4.8b
AZLG.F Azelis Group
26.8x14.4%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZLG.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZLG.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZLG.F 26.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZLG.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZLG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZLG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZLG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZLG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$26.69
0%
13.4%US$34.63US$20.24n/a15
Nov ’25n/a
US$27.12
0%
13.4%US$35.19US$20.57n/a15
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.1%US$36.88US$20.68n/a15
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.2%US$36.02US$20.19n/a15
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.3%
13.3%US$33.99US$21.58n/a15
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.9%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.1%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.7%US$33.70US$20.33n/a14
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.2%
15.2%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.6%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Feb ’25n/a
US$28.13
0%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Dec ’24n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Nov ’24n/a
US$27.70
0%
15.7%US$34.34US$18.49n/a13
Oct ’24n/a
US$29.30
0%
14.3%US$35.40US$20.61n/a13
Sep ’24n/a
US$30.64
0%
13.6%US$36.47US$21.23n/a13
Aug ’24n/a
US$32.89
0%
14.7%US$40.48US$23.05US$18.7212
Jul ’24n/a
US$32.43
0%
13.5%US$39.41US$22.44n/a12
Jun ’24n/a
US$31.78
0%
13.5%US$38.62US$21.99n/a12
May ’24n/a
US$32.32
0%
14.9%US$39.44US$22.46n/a11
Apr ’24n/a
US$32.02
0%
14.2%US$39.73US$23.09US$21.5511
Mar ’24n/a
US$31.25
0%
13.4%US$37.57US$23.08US$21.2111
Feb ’24n/a
US$31.61
0%
14.2%US$38.19US$23.46n/a10
Jan ’24n/a
US$30.76
0%
15.4%US$37.15US$22.82n/a9
Dec ’23n/a
US$30.56
0%
11.8%US$35.03US$25.04n/a8
Nov ’23n/a
US$29.67
0%
11.7%US$34.15US$24.41n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$853.7m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

7D

4.5%

1Y

20.2%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

7D

3.0%

1Y

3.0%