Avon Technologies Plc

OTCPK:AVNB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$543.4m

Avon Technologies Değerleme

AVNB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVNB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVNB.F ( $18.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVNB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVNB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVNB.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVNB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVNB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVNB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$275.00m
Piyasa DeğeriUS$543.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVNB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVNB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
NPK National Presto Industries
2xn/aUS$690.2m
ATRO Astronics
0.7x5.8%US$559.4m
BYRN Byrna Technologies
9.2x18.9%US$676.5m
PKE Park Aerospace
4.9xn/aUS$289.8m
AVNB.F Avon Technologies
2x6.0%US$431.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVNB.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVNB.F'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.48b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.52m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.91m
AVNB.F 2.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVNB.F Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVNB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVNB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVNB.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVNB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.25
US$18.09
-0.9%
6.1%US$19.48US$16.34n/a6
Dec ’25US$18.25
US$18.09
-0.9%
6.1%US$19.48US$16.34n/a6
Nov ’25US$16.10
US$18.27
+13.5%
5.9%US$19.85US$16.81n/a6
Oct ’25n/a
US$18.41
0%
5.9%US$20.01US$16.94n/a6
Sep ’25n/a
US$18.41
0%
5.9%US$20.01US$16.94n/a6
Aug ’25n/a
US$18.01
0%
5.3%US$19.43US$16.72n/a6
Jul ’25US$14.95
US$17.55
+17.4%
6.5%US$19.09US$15.80n/a6
Jun ’25n/a
US$17.11
0%
6.0%US$18.73US$15.92n/a5
May ’25US$15.00
US$15.04
+0.3%
11.1%US$17.49US$12.81n/a5
Apr ’25n/a
US$14.57
0%
15.8%US$17.83US$11.46n/a5
Mar ’25US$12.44
US$14.08
+13.2%
14.8%US$17.68US$11.37n/a5
Feb ’25n/a
US$13.43
0%
21.0%US$17.74US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.76
US$12.63
+29.4%
24.1%US$17.74US$9.51n/a5
Dec ’24n/a
US$12.11
0%
28.0%US$17.55US$8.15US$18.255
Nov ’24n/a
US$11.83
0%
27.0%US$16.97US$7.88US$16.105
Oct ’24n/a
US$12.37
0%
24.4%US$17.28US$8.39n/a5
Sep ’24US$8.36
US$13.07
+56.4%
22.3%US$18.00US$9.68n/a5
Aug ’24n/a
US$13.07
0%
22.3%US$18.00US$9.68n/a5
Jul ’24n/a
US$13.19
0%
21.2%US$17.81US$9.58US$14.955
Jun ’24US$11.91
US$13.97
+17.3%
17.0%US$17.37US$11.19n/a4
May ’24n/a
US$14.49
0%
13.4%US$17.45US$12.46US$15.004
Apr ’24n/a
US$14.70
0%
11.2%US$17.32US$13.02n/a4
Mar ’24n/a
US$14.70
0%
11.2%US$17.32US$13.02US$12.444
Feb ’24US$13.00
US$14.70
+13.1%
11.2%US$17.32US$13.02n/a4
Jan ’24n/a
US$14.12
0%
12.0%US$17.13US$12.42US$9.765
Dec ’23n/a
US$13.10
0%
12.0%US$16.12US$11.69n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avon Technologies Plc 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Sambhav KocharBarclays
Charlotte KeyworthBarclays