AviChina Industry & Technology Company Limited

OTCPK:AVIJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

AviChina Industry & Technology Değerleme

AVIJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVIJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVIJ.F ( $0.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVIJ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVIJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVIJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVIJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVIJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVIJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarCN¥2.16b
Piyasa DeğeriCN¥29.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVIJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVIJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52x
HXL Hexcel
44.6x22.9%US$4.7b
AIR AAR
37.2x35.3%US$2.4b
AVAV AeroVironment
92.3x25.1%US$5.6b
MOG.A Moog
34x20.2%US$6.9b
AVIJ.F AviChina Industry & Technology
13.6x19.0%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVIJ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (52x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVIJ.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVIJ.F 13.6xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVIJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVIJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVIJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVIJ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVIJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.37
US$0.73
+96.0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Nov ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Jul ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Jun ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
May ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Apr ’25n/a
US$0.83
0%
12.6%US$1.00US$0.72n/a4
Mar ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Feb ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Jan ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Dec ’24n/a
US$0.80
0%
6.3%US$0.84US$0.73n/a3
Nov ’24n/a
US$0.79
0%
6.3%US$0.83US$0.72n/a3
Oct ’24n/a
US$0.82
0%
7.9%US$0.92US$0.72n/a5
Sep ’24n/a
US$0.80
0%
8.3%US$0.92US$0.72n/a5
Aug ’24n/a
US$0.79
0%
13.3%US$0.93US$0.61n/a5
Jul ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Jun ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
May ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Apr ’24n/a
US$0.80
0%
12.7%US$0.97US$0.64n/a7
Mar ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.89US$0.60n/a6
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%