Austal Limited

OTCPK:AUTL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Austal Değerleme

AUTL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AUTL.F ( $5.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
KazançlarAU$89.73m
Piyasa DeğeriAU$3.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.2x
VVX V2X
26.8x24.45%US$2.1b
CDRE Cadre Holdings
39.1x15.12%US$1.8b
AIR AAR
43.6x33.88%US$4.1b
HXL Hexcel
95.6x34.55%US$6.7b
AUTL.F Austal
40.8x17.61%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.8x) kıyasla oran (51.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTL.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
1.8xn/aUS$18.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AUTL.F 40.8xSektör Avg. 42.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTL.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 42.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.95
US$5.17
-13.12%
4.68%US$5.42US$4.75n/a5
Jan ’27US$4.20
US$5.17
+23.23%
4.68%US$5.42US$4.75n/a5
Dec ’26US$4.13
US$5.05
+22.42%
4.68%US$5.30US$4.64n/a5
Nov ’26US$4.50
US$5.07
+12.78%
4.68%US$5.32US$4.66n/a5
Oct ’26US$5.25
US$5.07
-3.50%
4.34%US$5.27US$4.68n/a5
Sep ’26US$5.05
US$4.78
-5.27%
12.59%US$5.24US$3.66n/a5
Aug ’26US$3.93
US$3.65
-7.19%
5.52%US$3.92US$3.33n/a5
Jul ’26US$4.18
US$3.60
-13.85%
12.18%US$4.01US$2.76n/a5
Jun ’26US$3.35
US$2.72
-18.63%
6.91%US$3.02US$2.48n/a5
May ’26US$3.29
US$2.72
-17.27%
6.91%US$3.02US$2.48n/a5
Apr ’26US$2.65
US$2.72
+2.71%
6.91%US$3.02US$2.48n/a5
Mar ’26US$2.59
US$2.72
+4.85%
10.76%US$3.16US$2.41n/a5
Feb ’26US$2.25
US$2.28
+1.39%
15.89%US$2.75US$1.66n/a5
Jan ’26US$2.00
US$2.28
+14.06%
15.89%US$2.75US$1.66US$4.205
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.74%
15.89%US$2.75US$1.66US$4.135
Nov ’25US$2.19
US$2.22
+1.64%
16.09%US$2.78US$1.68US$4.505
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.37%
17.95%US$2.83US$1.71US$5.254
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.68%
19.47%US$2.80US$1.73US$5.054
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.65%
6.97%US$2.06US$1.70US$3.934
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.91%
6.97%US$2.06US$1.70US$4.184
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.60%
13.96%US$2.05US$1.39US$3.354
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.95%
13.96%US$2.05US$1.39US$3.294
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.59%
16.52%US$2.03US$1.37US$2.654
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.94%
16.52%US$2.03US$1.37US$2.594
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.31%
11.87%US$1.87US$1.43US$2.254
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.10%
11.87%US$1.87US$1.43US$2.004
US$5.28
Fair Value
12.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/16 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Austal Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc