Astronics Değerleme
ATRO.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRO.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ATRO.B ( $17.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $359.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRO.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ATRO.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ATRO.B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ATRO.B'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$782.18m |
| Piyasa Değeri | US$606.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ATRO.B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
BYRN Byrna Technologies | 6.5x | 22.4% | US$479.6m |
RDW Redwire | 2.9x | 14.9% | US$876.3m |
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$558.6m |
DCO Ducommun | 1.3x | 5.8% | US$979.6m |
ATRO.B Astronics | 0.8x | 5.8% | US$606.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ATRO.B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ATRO.B'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ATRO.B Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ATRO.B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATRO.B 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%