AJ Lucas Group Limited

OTCPK:AJLG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2m

AJ Lucas Group Değerleme

AJLG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJLG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJLG.F ( $0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJLG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJLG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJLG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AJLG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AJLG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJLG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışAU$159.11m
Piyasa DeğeriAU$11.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AJLG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AJLG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
LNTO Lelantos Holdings
63.9xn/aUS$4.0m
SKK SKK Holdings
2.3xn/aUS$28.8m
NCRA Nocera
0.7xn/aUS$14.0m
FGL Founder Group
1.2xn/aUS$37.2m
AJLG.F AJ Lucas Group
0.07xn/aUS$11.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AJLG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (17x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AJLG.F'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x8.4%
AJLG.F AJ Lucas Group
 0.07xn/aUS$7.16m
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
AJLG.F 0.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies8PS012345+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x26.4%
AJLG.F AJ Lucas Group
 0.07xn/aUS$7.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AJLG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AJLG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AJLG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AJLG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%