KULR Technology Group, Inc.

NYSEAM:KULR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$358.1m

KULR Technology Group Değerleme

KULR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KULR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.47
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KULR ( $1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KULR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KULR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KULR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KULR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KULR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KULR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.6x
SatışUS$10.74m
Piyasa DeğeriUS$358.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KULR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KULR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
ADSE ADS-TEC Energy
4.3x31.6%US$716.0m
AMPX Amprius Technologies
11.8x41.8%US$279.7m
FLNC Fluence Energy
0.2x16.0%US$760.7m
ALNT Allient
0.7x3.2%US$370.3m
KULR KULR Technology Group
33.6x57.9%US$358.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: KULR Price-To-Sales Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KULR'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLNC Fluence Energy
0.2x16.0%US$760.69m
EAF GrafTech International
0.4x19.5%US$152.34m
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$79.80m
TPIC TPI Composites
0.04x5.8%US$45.38m
KULR 33.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies22PS01.63.24.86.48+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KULR Price-To-Sales Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KULR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KULR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.6x
Adil PS Oran23.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KULR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.6 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KULR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.27
US$4.17
+228.1%
46.3%US$6.00US$1.50n/a3
May ’26US$1.27
US$4.17
+228.1%
46.3%US$6.00US$1.50n/a3
Apr ’26US$1.26
US$4.22
+234.7%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Mar ’26US$1.36
US$4.22
+210.0%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Feb ’26US$2.08
US$4.22
+102.7%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Jan ’26US$3.55
US$4.22
+18.8%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Dec ’25US$1.16
US$2.88
+148.6%
101.1%US$7.00US$0.65n/a3
Nov ’25US$0.28
US$2.87
+928.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Oct ’25US$0.27
US$2.87
+946.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Sep ’25US$0.26
US$4.00
+1,458.8%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.27
US$4.00
+1,409.4%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.38
US$4.00
+940.0%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jun ’25US$0.33
US$4.00
+1,125.5%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
May ’25US$0.47
US$2.61
+457.2%
97.0%US$7.00US$1.00US$1.274
Apr ’25US$0.41
US$2.55
+522.0%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.264
Mar ’25US$0.15
US$2.55
+1,566.7%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.364
Feb ’25US$0.17
US$2.55
+1,400.0%
100.8%US$7.00US$1.00US$2.084
Jan ’25US$0.18
US$2.55
+1,278.4%
100.8%US$7.00US$1.00US$3.554
Dec ’24US$0.29
US$2.55
+771.8%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.164
Nov ’24US$0.29
US$3.28
+1,022.9%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.283
Oct ’24US$0.36
US$3.28
+814.8%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.273
Sep ’24US$0.58
US$3.72
+537.9%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.263
Aug ’24US$0.97
US$3.72
+285.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.273
Jul ’24US$0.64
US$3.72
+480.7%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.383
Jun ’24US$0.70
US$3.72
+431.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.333
May ’24US$0.65
US$4.42
+579.5%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.473
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.17
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KULR Technology Group, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeggBenchmark Company
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research