KULR Technology Group, Inc.

NYSEAM:KULR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$732.2m

KULR Technology Group Değerleme

KULR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KULR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KULR ( $4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KULR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KULR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KULR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KULR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KULR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KULR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı198.6x
KitapUS$5.17m
Piyasa DeğeriUS$732.21m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KULR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KULR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
CHPT ChargePoint Holdings
2.9x49.2%US$513.1m
AMPX Amprius Technologies
4.5x35.7%US$201.1m
SHLS Shoals Technologies Group
1.7x28.8%US$898.5m
ALNT Allient
1.5x30.8%US$404.6m
KULR KULR Technology Group
198.6x78.9%US$732.2m

Price-To-Book vs Akranlar: KULR Price-To-Book Oranı ( 198.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KULR'nin PB Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCEL FuelCell Energy
0.3x16.6%US$211.50m
RMO Romeo Power
0.3xn/aUS$65.07m
WWR Westwater Resources
0.3xn/aUS$36.95m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.2xn/aUS$30.72m
KULR 198.6xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies12PB01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KULR Price-To-Book Oranı ( 198.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KULR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KULR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran198.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KULR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KULR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.80
US$4.22
-12.2%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Dec ’25US$1.16
US$2.88
+148.6%
101.1%US$7.00US$0.65n/a3
Nov ’25US$0.28
US$2.87
+928.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Oct ’25US$0.27
US$2.87
+946.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Sep ’25US$0.26
US$4.00
+1,458.8%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.27
US$4.00
+1,409.4%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.38
US$4.00
+940.0%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jun ’25US$0.33
US$4.00
+1,125.5%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
May ’25US$0.47
US$2.61
+457.2%
97.0%US$7.00US$1.00n/a4
Apr ’25US$0.41
US$2.55
+522.0%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Mar ’25US$0.15
US$2.55
+1,566.7%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Feb ’25US$0.17
US$2.55
+1,400.0%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$0.18
US$2.55
+1,278.4%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Dec ’24US$0.29
US$2.55
+771.8%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.164
Nov ’24US$0.29
US$3.28
+1,022.9%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.283
Oct ’24US$0.36
US$3.28
+814.8%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.273
Sep ’24US$0.58
US$3.72
+537.9%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.263
Aug ’24US$0.97
US$3.72
+285.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.273
Jul ’24US$0.64
US$3.72
+480.7%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.383
Jun ’24US$0.70
US$3.72
+431.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.333
May ’24US$0.65
US$4.42
+579.5%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.473
Apr ’24US$0.88
US$4.42
+403.4%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.413
Mar ’24US$1.32
US$4.83
+266.2%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.153
Feb ’24US$1.24
US$4.83
+289.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.173
Jan ’24US$1.20
US$4.83
+302.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.183
Dec ’23US$1.74
US$4.83
+177.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KULR Technology Group, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeggBenchmark Company
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research