Watts Water Technologies (NYSE:WTS) yatırımcıları son beş yılda %118'lik güçlü bir getiri elde etti

Watts Water Technologies, Inc.(NYSE:WTS) hissedarları, hisse fiyatının ay boyunca %12 düştüğünü gördü. Ancak bu, hissedarların son beş yılda gerçekten iyi getiriler elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Çoğu yatırımcının bu dönemdeki %109'luk getiriden memnun olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, bir hisse fiyatının düştüğünü görmek asla eğlenceli olmasa da, daha uzun bir zaman ufkuna bakmak önemlidir. Elbette bu, şu anda ucuz olduğu anlamına gelmiyor.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Watts Water Technologies için son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Watts Water Technologies, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %16 oranında artırmayı başardı. Bu, EPS büyümesini özellikle yıllık %16'lık hisse fiyatı büyümesine yakın hale getiriyor. Bu durum, şirkete yönelik yatırımcı duyarlılığının çok fazla değişmediğini gösteriyor. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Watts Water Technologies'in yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedi tarafından sağlanan getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Watts Water Technologies'in son 5 yıldaki TSR'si %118 olup, daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Watts Water Technologies son on iki ayda %6,5 TSR sağladı. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kalmıştır. İşin iyi tarafı, daha uzun vadeli getiriler (yarım on yıl boyunca yılda yaklaşık %17) daha iyi görünüyor. Hisse fiyatlarındaki artışlar yavaşlasa da, işletmenin başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi oldukça olası. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Watts Water Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette Watts Water Technologies satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.