Advanced Drainage Systems Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Advanced Drainage Systems şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.5B ve toplam borcu $1.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 81.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.7B ve $2.1B dir. Advanced Drainage Systems 'in FAVÖK'ü $671.1M faiz karşılama oranı 9.8 dur. Şirketin $463.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
81.36%
Borç/özkaynak oranı
US$1.26b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 9.8x |
| Nakit | US$463.32m |
| Eşitlik | US$1.54b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.15b |
| Toplam varlıklar | US$3.69b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16
Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Using Too Much Debt?
Jun 20Recent updates
Why The 21% Return On Capital At Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Should Have Your Attention
May 13Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 30Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 03Advanced Drainage Systems: Do Not Get Wet Feet
Mar 16Is It Too Late To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Mar 07Investors Shouldn't Overlook Advanced Drainage Systems' (NYSE:WMS) Impressive Returns On Capital
Jan 13Pinning Down Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E Is Difficult Right Now
Dec 31Advanced Drainage Systems: Short-Term Hold, Longer-Term More Promising (Rating Downgrade)
Dec 21Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26A Look At The Intrinsic Value Of Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)
Oct 30Is It Time To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Oct 17Advanced Drainage Systems: Still More Or Less Fairly Valued
Oct 02Advanced Drainage Systems: A Few Green Shoots, But Still Not Compelling Enough
Sep 24Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Sep 20Some Confidence Is Lacking In Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E
Sep 06
Shifting Markets And Critical Investments Poised To Propel Growth Amid Challenges
Expansion across nonresidential, residential, and infrastructure markets, supported by strong demand in key geographic areas, indicates potential for revenue growth.Does This Valuation Of Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Imply Investors Are Overpaying?
Jul 17Advanced Drainage Systems: Superb Economics Fully Captured At Current Multiples, Seek Pullback First
Jul 09At US$155, Is Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Worth Looking At Closely?
Jul 03Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Using Too Much Debt?
Jun 20Advanced Drainage Systems: Interesting, But Not Worthy Of Optimism Heading Into Earnings
Feb 03Advanced Drainage Systems: Weak Q2 Results With No Significant Growth Prospect
Nov 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: WMS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $398.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: WMS 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: WMS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 51.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: WMS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 136% seviyesinden 81.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: WMS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 46.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: WMS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 9.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/28 04:43 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/28 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Advanced Drainage Systems, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |