Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Vertiv Holdings Co 'yu (NYSE:VRT) 72,1x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir sebepten dolayı oldukça yüksek olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.
Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Vertiv Holdings Co son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki olumsuzlukları çoğundan daha iyi atlatmaya devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.
Vertiv Holdings Co için son analizimize bakın
Vertiv Holdings Co için Yeterince Büyüme Var mı?
Vertiv Holdings Co'nunki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.
Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %249 gibi müthiş bir artış kaydetti. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazanç artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.
Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %136'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.
Bu bilgiler ışığında Vertiv Holdings Co'nun piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.
Vertiv Holdings Co'nun F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?
Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.
Vertiv Holdings Co'nun yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olmasına bağlı olarak koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.
Ayrıca, Vertiv Holdings Co. ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.
Elbette, Vertiv Holdings Co. şirketinden daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Vertiv Holdings Co might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.