35'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Tutor Perini Corporation'ın (NYSE:TPC) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Tutor Perini Corporation(NYSE:TPC) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %35'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %168'lik muazzam artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri İnşaat sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,9x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Tutor Perini'nin 0,2x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz hala anlaşılabilir olacaktır. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Tutor Perini için son analizimize bakın

Tutor Perini Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Tutor Perini'nin gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S'yi baskı altında tutan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Tutor Perini'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Tutor Perini'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Tutor Perini'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç yayınladı. Büyüme eksikliği, şirketin üç yıllık toplam performansına yardımcı olmadı; bu da gelirde %27'lik tatsız bir düşüş anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %7,3'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %7,9'luk büyümeye benzer bir seyir izliyor.

Bunun ışığında, Tutor Perini'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Tutor Perini'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Tutor Perini'nin hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tutor Perini'yi incelediğimizde, analistlerin sektörün geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Belki de yatırımcılar şirketin yakın vadede tahminlerin altında performans gösterebileceğinden endişe duyuyorlardır.

Ayrıca, Tutor Perini için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.