Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE:SSD) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatmıyor

Simpson Manufacturing Co., Inc . şirketinin (NYSE:SSD) 23,4x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünmesine neden olabilir. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Simpson Manufacturing, diğer şirketlerin çoğunun kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif olduğu için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi, şirketin daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Simpson Manufacturing için son analizimize göz atın

Analistlerin Simpson Manufacturing'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Simpson Manufacturing İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Simpson Manufacturing'in F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %6,8'lik değerli bir artış kaydetti. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %95 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %7,6'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Pazarın yıllık %10 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Simpson Manufacturing'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturması muhtemeldir.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Simpson Manufacturing'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Simpson Manufacturing için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.