Emeren Group Ltd

NYSE:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.3m

Emeren Group Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$102.49m
Piyasa DeğeriUS$95.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
SKK SKK Holdings
7.3xn/aUS$134.8m
HUHU HUHUTECH International Group
4.8xn/aUS$91.8m
WLGS WANG & LEE GROUP
9xn/aUS$57.8m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.9m
SOL Emeren Group
0.9x17.8%US$95.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$138.06m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.89m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$50.69m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.16m
SOL 0.9xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOL Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.87
US$5.33
+185.2%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$2.46
US$5.33
+116.8%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.57
US$4.38
+70.2%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Sep ’25US$1.81
US$4.38
+141.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Aug ’25US$1.61
US$4.38
+171.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.57
US$4.88
+210.5%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.71
US$4.88
+185.1%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.78
US$5.50
+209.0%
41.7%US$8.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$2.34
US$5.63
+140.4%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Mar ’25US$2.27
US$5.63
+147.8%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.71
US$5.63
+228.9%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$2.73
US$5.80
+112.5%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Dec ’24US$2.57
US$5.80
+125.7%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Nov ’24US$2.49
US$7.75
+211.2%
19.1%US$10.00US$6.00US$2.464
Oct ’24US$3.08
US$8.00
+159.7%
19.8%US$10.00US$6.00US$2.574
Sep ’24US$3.28
US$8.75
+166.8%
18.7%US$10.00US$6.00US$1.814
Aug ’24US$3.71
US$10.13
+172.9%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.614
Jul ’24US$3.79
US$10.13
+167.2%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.574
Jun ’24US$3.51
US$10.13
+188.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
May ’24US$4.12
US$10.13
+145.8%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.784
Apr ’24US$4.45
US$10.13
+127.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.344
Mar ’24US$4.61
US$10.13
+119.6%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.274
Feb ’24US$5.19
US$10.13
+95.1%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
Jan ’24US$4.52
US$10.13
+124.0%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.734
Dec ’23US$4.55
US$9.75
+114.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.574
Nov ’23US$4.40
US$9.75
+121.6%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.494

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%