Kazançlar Yenildi: Resideo Technologies, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelledi

Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) yatırımcıları, hisse fiyatının tüm yıl sonuçlarını takip eden hafta içinde %28'lik bir sıçramayla 22,17 ABD dolarına ulaşmasının ardından bugün sevinçle ellerini ovuşturuyor olacaklar. Sonuçlar genel olarak olumluydu - 6,2 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Resideo Technologies hisse başına 1,42 ABD doları tutarında, beklenenden biraz daha yüksek bir yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Resideo Technologies için son analizimize bakın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Resideo Technologies'in beş analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 6,17 milyar ABD doları olmasını bekliyor. Hisse başına kazancın ise %18 artışla 1,71 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ancak son kazançlardan önce, analistler 2024 yılında 6,28 milyar ABD$ gelir ve 1,66 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından Resideo Technologies'in kazanç potansiyeli konusunda fikir birliği biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %17 artışla 22,67 ABD dolarına yükseldi. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Resideo Technologies'e ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişteki analist hisse başına 22,00 ABD$, en düşüşteki analist ise 19,00 ABD$ değer biçmektedir. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri hakkında güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Gelirlerin 2024 sonuna kadar yıllık %1,2'lik bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %6,9'luk tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Bunu, aynı sektördeki diğer şirketlerin toplamda gelirlerinin yılda %5,1 artmasının beklendiğini gösteren verilerimizle karşılaştırın. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulut gümüş bir astarla birlikte gelmiyor - Resideo Technologies'in daha geniş endüstrinin gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Resideo Technologies'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz, Resideo Technologies'in gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Analistlerin, işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteren fiyat hedefinde bir yükseltme not ediyoruz.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin uzun vadeli gidişatının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Resideo Technologies için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Hala riskler olabileceğini unutmayın. Örneğin, Resideo Technologies için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.