Birçok Kişi Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Şirketine Hala Uzak Bakıyor

Resideo Technologies, Inc. şirketinin (NYSE:REZI) şu anda 15,4x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Resideo Technologies için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına geri dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Resideo Technologies için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Resideo Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz , ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Resideo Technologies'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %47 oranında düştüğünü görüyoruz. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %46 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %10'luk bir artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Resideo Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Resideo Technologies'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Resideo Technologies'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Resideo Technologies için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.