Bir yıl önce Resideo Technologies'e (NYSE:REZI) yatırım yapmak size %28 kazanç sağlardı

Yatırım yapmanın akıllıca olduğuna inanıyoruz çünkü tarih hisse senedi piyasalarının uzun vadede yükseldiğini gösteriyor. Ancak satın aldığınız her hisse senedi genel piyasa kadar iyi performans göstermeyecektir. Geçen yıl Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) hisse fiyatı %28 arttı, ancak bu genel piyasa getirisinden daha az. Ne yazık ki uzun vadeli getiriler o kadar iyi değil, hisse senedi son üç yılda %20 düştü.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Resideo Technologies için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Geçen yıl Resideo Technologies hisse başına kazancının %26 düştüğünü gördü.

Bu da piyasanın şirketi kazanç artışına göre değerlendirmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyor. Gerçekten de, EPS düşerken hisse fiyatı yükseliyorsa, bu genellikle piyasanın diğer faktörleri göz önünde bulundurduğu anlamına gelir.

Gelir geçen yıla göre oldukça sabitti, bu nedenle hisse fiyatındaki artışı açıklamak için daha derin bir araştırmaya ihtiyaç duyulabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Resideo Technologies'in yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmeldir, ancak hissedarlar için gelecek daha önemlidir. Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine dair ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Resideo Technologies yıl boyunca %28 TSR sağladı. Bu, genel piyasa getirisine oldukça yakındır. Çoğu kişi bu kazançtan memnun olacaktır ve bu yılki getirinin %2 olan beş yıllık ortalama getiriden daha iyi olması da buna yardımcı olmaktadır. Hisse fiyatı yavaşlasa bile yönetimin öngörüsünün gelecekte de büyüme getirmesi mümkündür. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz Resideo Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.