Kazançlar Kaçırıldı: RBC Bearings Incorporated EPS'yi %17 Oranında Kaçırdı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Geçen hafta, RBC Bearings Incorporated 'ın(NYSE:RBC) üç aylık sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %3,5 düşüşle 266 ABD dolarına geriledi. Gelirler 374 milyon ABD$ ile tahminler doğrultusunda gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç 1,39 ABD$ ile analistlerin beklentilerinin %17 altında kaldı. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

RBC Bearings için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, RBC Bearings'in yedi analisti 2025 yılında 1,67 milyar ABD doları gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %8,5'lik anlamlı bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına kazancın ise %36 artışla 8,20 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2025 yılında 1,68 milyar ABD$ gelir ve 8,37 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etki yaratmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin 280 ABD dolarında büyük ölçüde değişmediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser RBC Bearings analisti hisse başına 310 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümser analist 250 ABD$ değer biçiyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin şirketin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. RBC Bearings'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağı beklentisi oldukça açık. 2025 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %6,7 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %21'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %3,3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlamadan sonra bile, RBC Bearings'in sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve RBC Bearings'in önünde ticari rüzgarlar olabileceğine işaret etmeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. RBC Bearings için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, RBC Bear ings için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.