Pentair plc'nin (NYSE:PNR) F/K'sını Belirlemek Şu Anda Zor

Pentair plc'nin (NYSE:PNR) 21,7x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Pentair son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Pentair için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Pentair hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Pentair'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Pentair'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %27 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %51 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %11'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Pazarın yıllık %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Pentair'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde hayal kırıklığına uğrayabilir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Pentair'in analist tahminlerini incelediğimizde, piyasayla uyumlu kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün görünmüyor. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Ayrıca, Pentair'de tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.