Enpro Inc. (NYSE:NPO) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde Makine sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,4x'in altında olduğunda, Enpro Inc. (NYSE:NPO) hissesini 3x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Enpro için son analizimize bakın

Enpro Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Enpro, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu yetersiz gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Enpro hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Enpro'nun F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %4,0 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, bu dönemden önceki etkileyici olmayan performansı nedeniyle, gelir artışı son üç yılda genel olarak neredeyse hiç yok. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %3,2 oranında artması bekleniyor. Sektörün %2,2 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Enpro'nun sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Enpro'nun gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk yer alabilir. Altı basit kontrol ile Enpro içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.