MRC Global Inc. EPS'yi %15 Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Bir hafta önce MRC Global Inc.(NYSE:MRC), hisse senedinin yeniden değerlenmesine yol açabilecek güçlü bir çeyrek rakamları seti ile ortaya çıktı. MRC Global, beklentilerin üzerinde 806 milyon ABD dolarına ulaşan gelirleri ve analist tahminlerini %15 oranında aşan hisse başına yasal kazançları ile kazançlarını aştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

MRC Global için en son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, MRC Global'in altı analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 3,35 milyar ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise %11 artışla 0,98 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 3,31 milyar ABD$ gelir ve 1,03 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarında küçük bir düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi 15,70 ABD$'da sabit kaldı ve analistler daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği görüşünde birleşti. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser MRC Global analistinin hisse başına fiyat hedefi 17,00 ABD doları iken, en kötümser analist 13,50 ABD doları değer biçiyor. Yine de, nispeten yakın bir tahmin grubuyla, analistler değerlemelerine oldukça güveniyor gibi görünüyor, bu da MRC Global'in tahmin edilmesi kolay bir iş olduğunu veya analistlerin hepsinin benzer varsayımlar kullandığını gösteriyor.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamındadır. Ayrıca, tahminlerin 2024 yılı sonuna kadar sabit kalmasıyla birlikte, gelirin azaldığı yılların sona ermiş gibi göründüğünü de belirtmek gerekir. Tarihsel olarak bakıldığında, MRC Global'in cirosu son beş yılda yıllık yaklaşık %2,0 oranında küçülmüştür. Bunu, (toplamda) sektör gelirlerinin yıllık %5,7 büyümesinin beklendiğini öne süren daha geniş sektör için analist tahminleriyle karşılaştırın. MRC Global'in gelirlerinin iyileşmesi beklense de, sektörün genelinden daha yavaş büyümesi bekleniyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmüş olmaları ve bu sonuçların ardından hissiyatta belirgin bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Öte yandan, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 15,70 ABD$ seviyesinde sabit kaldı.

Bunu akılda tutarak, MRC Global hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, MRC Global için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca MRC Global'in çok fazla borç taşıyıp taşımadığını ve bilançosunun sağlıklı olup olmadığını da platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.