MDA Space Ltd.

NYSE:MDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

MDA Space Değerleme

MDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MDA ( $37.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.8x
KazançlarCA$105.20m
Piyasa DeğeriCA$7.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
VSEC VSE
69.4x32.25%US$4.8b
AIR AAR
24x11.70%US$4.1b
LOAR Loar Holdings
79.1x19.89%US$5.4b
HXL Hexcel
56.8x24.40%US$6.7b
MDA MDA Space
68.8x16.59%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDA Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDA'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
2.7xn/aUS$28.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MDA 68.8xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDA Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.8x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.87
US$40.32
+6.46%
14.82%US$53.19US$24.77n/a12
May ’27US$30.93
US$38.80
+25.45%
16.47%US$53.35US$24.85n/a11
Apr ’27US$25.91
US$38.54
+48.75%
14.74%US$52.47US$33.06n/a8
Mar ’27US$29.00
US$34.40
+18.61%
12.27%US$43.86US$27.78n/a9
Feb ’27US$28.23
US$34.14
+20.94%
13.64%US$44.48US$28.17n/a9
Jan ’27US$19.40
US$29.21
+50.56%
15.39%US$36.57US$23.40n/a9
Dec ’26US$16.60
US$27.44
+65.24%
13.75%US$34.04US$22.69n/a8
Nov ’26US$19.54
US$30.44
+55.78%
11.31%US$34.22US$24.95n/a8
Oct ’26US$24.48
US$31.17
+27.34%
9.37%US$34.49US$25.41n/a7
Sep ’26US$32.21
US$37.17
+15.43%
14.80%US$40.48US$23.85n/a7
Aug ’26US$33.35
US$31.69
-4.99%
19.25%US$39.87US$23.92n/a7
Jul ’26US$25.80
US$25.96
+0.61%
9.47%US$30.66US$23.72n/a8
Jun ’26US$20.54
US$24.66
+20.07%
5.66%US$27.41US$22.72n/a8
May ’26US$19.26
US$25.24
+31.07%
6.80%US$28.18US$22.76US$30.938
Apr ’26US$18.14
US$24.42
+34.61%
6.80%US$27.26US$22.02US$25.918
Mar ’26US$16.02
US$22.76
+42.04%
8.80%US$26.56US$19.92US$29.008
Feb ’26US$15.87
US$23.15
+45.86%
7.31%US$26.55US$20.96US$28.238
Jan ’26US$20.51
US$22.67
+10.53%
10.04%US$26.40US$18.07US$19.408
Dec ’25US$19.15
US$20.92
+9.25%
5.34%US$22.17US$18.60US$16.608
Nov ’25US$16.49
US$14.90
-9.62%
22.44%US$18.67US$10.77US$19.548
Oct ’25US$12.85
US$13.28
+3.33%
15.71%US$16.23US$11.06US$24.487
Sep ’25US$11.77
US$12.95
+9.99%
15.30%US$16.08US$10.96US$32.217
Aug ’25US$9.53
US$12.05
+26.49%
12.86%US$14.61US$10.23US$33.357
Jul ’25US$10.05
US$11.89
+18.33%
11.11%US$13.87US$10.22US$25.807
Jun ’25US$8.57
US$11.91
+39.00%
11.11%US$13.90US$10.24US$20.547
May ’25US$10.38
US$11.79
+13.56%
12.39%US$14.00US$9.58US$19.267
US$40.17
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/17 11:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MDA Space Ltd. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David McFadgenATB Cormark
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research