MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) Hisseleri %27 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

MasterBrand, Inc.(NYSE:MBC) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %27'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %85 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, MasterBrand'in 12,1x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerinde F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

MasterBrand'in kazançlarının son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Belki de pek çok kişi bu saygın kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

MasterBrand için son analizimizi görüntüleyin

MasterBrand için analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

MasterBrand'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %18'lik müthiş bir artış kaydetti. Sonuç olarak, EPS'yi de son üç yılda toplamda %26 oranında artırdı. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olur.

Önümüzdeki 12 ay içinde %12 büyüme göstereceği tahmin edilen pazarla karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha zayıf.

Bunun ışığında, MasterBrand'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız oldu.

MasterBrand'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

MasterBrand'in hisseleri sağlam bir yükseliş göstermiş olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, MasterBrand üzerinde yaptığımız inceleme, mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü görünmeleri nedeniyle üç yıllık kazanç trendlerinin düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edeceklerdir.

Ayrıca, MasterBrand ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Bu riskler MasterBrand hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.