Ingersoll Rand Inc. şirketinin (NYSE:IR) F/K'sı İşaretin Üzerinde

Ingersoll Rand Inc.(NYSE:IR) 45,9x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Ingersoll Rand için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. F/K muhtemelen yüksektir, çünkü yatırımcılar şirketin piyasanın genel rüzgarlarını çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Ingersoll Rand için son analizimize göz atın

Analistlerin Ingersoll Rand'ın geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Ingersoll Rand'ın piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %32'lik olağanüstü bir kazanç sağladı. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %22 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %11 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Ingersoll Rand'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Ingersoll Rand'ın F/K'sına İlişkin Sonuç

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Ingersoll Rand'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Ingersoll Rand için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Ingersoll Rand'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.