Bir yıllık kazanç düşüşü Helios Technologies'in (NYSE:HLIO) hisse fiyatına yardımcı olmuyor, çünkü hisse senedi geçen hafta %4,1 daha düştü

Yatırımcılar bir endeks fonu satın alarak ortalama piyasa getirisine yaklaşabilirler. Tek tek hisse senedi satın aldığınızda daha yüksek karlar elde edebilirsiniz, ancak aynı zamanda düşük performans riskiyle de karşı karşıya kalırsınız. Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) hissedarları, hisse fiyatının %32 oranında düşmesi nedeniyle geçen yıl bu aşağı yönlü riskin farkına vardı. Bu, yaklaşık %22'lik piyasa getirisinin belirgin bir şekilde gerisinde kalıyor. Uzaklaştırıldığında, hisse senedi son üç yılda %29 değer kaybetti. Son üç ayda hisse fiyatının %21 düşmesiyle düşüşler son zamanlarda hızlandı.

Geçtiğimiz hafta %4,1 oranında değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

Helios Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Ne yazık ki Helios Technologies geçen yıl EPS'de %51'lik bir düşüş bildirmek zorunda kaldı. Hisse fiyatındaki %32'lik düşüş, hisse başına kazançtaki azalma kadar kötü değildir. Zayıf EPS bazılarının korktuğu kadar kötü olmamış olabilir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Helios Technologies'in yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Helios Technologies yatırımcıları, yaklaşık %22'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %32'lik (temettüler dahil) bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İyi tarafından bakacak olursak, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %5'lik bir kazançla para kazanmıştır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım: Helios Technologies'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve bizim için çok iyi olmayan 1 işareti ) var.

Elbette Helios Technologies satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.