Global Industrial Company'nin (NYSE:GIC) F/K Oranından Rahatsız Olan Bazı Hissedarlar

Global Industrial Company'nin (NYSE:GIC) 20,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar Global Endüstriyel için avantajlı olmadı. Belki de pek çok kişi kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Global Endüstriyel için en son analizimize göz atın

Analistlerin Global Industrial'ın geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Global Endüstriyel'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

F/K oranını haklı çıkarmak için Global Industrial'ın piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %19'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %15 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlere göre EPS'nin önümüzdeki yıl %11 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %9,8'lik büyüme oranıyla benzerlik gösteriyor.

Bu bilgiler ışığında, Global Industrial'ın piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bununla birlikte, bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Global Industrial'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Global Industrial'ın analist tahminlerini incelediğimizde, piyasayla uyumlu kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Global Industrial için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Global Industrial'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetleri interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.