GATX Corporation'ın (NYSE:GATX) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Aşırı Fiyatlandırmanın Tehdidi Altında

GATX Corporation'ın (NYSE:GATX) şu anda 18x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K'yı açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Diğer şirketlerin çoğunun kazançlarındaki düşüşe kıyasla kazanç büyümesi pozitif bölgede olan GATX, son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

GATX için son analizimize bakın

Analistlerin GATX'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

GATX'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %41'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %34'lük mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %4,6'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, GATX'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

GATX'ın analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bununla birlikte, GATX 'ın yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin bizi biraz rahatsız ettiğini unutmayın.

Elbette, GATX'tan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.