GATX Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
GATX şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.5B ve toplam borcu $8.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 343.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $13.0B ve $10.4B dir. GATX 'in FAVÖK'ü $497.9M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin $757.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
343.50%
Borç/özkaynak oranı
US$8.76b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | US$757.20m |
| Eşitlik | US$2.55b |
| Toplam yükümlülükler | US$10.42b |
| Toplam varlıklar | US$12.97b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
GATX (NYSE:GATX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 09
GATX (NYSE:GATX) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 11Recent updates
GATX Remains Unattractive Amid Low Dividend Yield
May 21Earnings Tell The Story For GATX Corporation (NYSE:GATX)
May 11Analysts Have Made A Financial Statement On GATX Corporation's (NYSE:GATX) First-Quarter Report
Apr 25GATX (NYSE:GATX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 09With EPS Growth And More, GATX (NYSE:GATX) Makes An Interesting Case
Mar 25Why GATX Corporation (NYSE:GATX) Could Be Worth Watching
Mar 10Return Trends At GATX (NYSE:GATX) Aren't Appealing
Feb 22GATX (NYSE:GATX) Is Increasing Its Dividend To $0.61
Feb 07GATX Corporation (NYSE:GATX) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Jan 26After The Price Run, GATX Even Less Compelling Than Treasuries
Dec 26GATX (NYSE:GATX) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 11Some Confidence Is Lacking In GATX Corporation's (NYSE:GATX) P/E
Nov 25Should You Investigate GATX Corporation (NYSE:GATX) At US$153?
Nov 10Earnings Beat: GATX Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Oct 25Does GATX (NYSE:GATX) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Sep 27
Railcars And Engine Leasing Drive Stellar Growth, Despite Profitability Concerns
GATX's lease rate increases and term extensions suggest sustained high revenue and improved earnings stability from long-term income streams.Shareholders Should Be Pleased With GATX Corporation's (NYSE:GATX) Price
Aug 10GATX Corporation Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 26Here's Why We Think GATX (NYSE:GATX) Is Well Worth Watching
Jun 22GATX Corporation: Not A Great Ride To Take
May 11GATX Corporation: Strong Utilization Rates And Pricing Fuel New Gains
Apr 26GATX Corporation: Solid Q4 Results And Looking Good For FY24 [Technical Analysis]
Feb 06Treasuries - More Reward, Less Risk Than GATX Corporation
Nov 15GATX: Closer, But Not Yet
Oct 10GATX: Interesting, But Too Risky
Jul 18Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GATX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $975.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $351.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GATX 'un kısa vadeli varlıkları ( $975.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $10.1B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GATX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 313.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GATX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 290.5% seviyesinden 343.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: GATX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 7.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GATX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/23 02:55 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
GATX Corporation 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| John Hecht | Citizens JMP Securities, LLC |