Fortive Corporation'ın (NYSE:FTV) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Açık

Fortive Corporation'ın(NYSE:FTV) 32,9x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altındaF/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındakiF/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Fortive son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Fortive için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Fortive hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Fortive için Yeterli Büyüme Var mı?

Fortive'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekiyor.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %16'lık müthiş bir artış kaydetti. Ancak bu yeterli olmadı çünkü son üç yıllık dönemde EPS'de toplamda %40'lık çok tatsız bir düşüş görüldü. Dolayısıyla ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %15 artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 artış göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Fortive'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Fortive'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Fortive'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Fortive için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Fortive'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.