Eve Holding (NYSE:EVEX) Borç Yüküyle mi Ağırlaşıyor?

Howard Marks, hisse fiyatlarındaki dalgalanmalardan endişe duymak yerine, 'Benim ve tanıdığım her pratik yatırımcının endişe duyduğu risk, kalıcı kayıp olasılığıdır' derken bunu güzel bir şekilde ifade etmiştir. Görünen o ki akıllı para, bir şirketin ne kadar riskli olduğunu değerlendirirken, genellikle iflaslarda yer alan borcun çok önemli bir faktör olduğunu biliyor. Eve Holding, Inc. şirketinin(NYSE:EVEX) bilançosunda borç bulunduğunu not ediyoruz. Ancak bu borç hissedarlar için bir endişe kaynağı mıdır?

Borç Ne Zaman Sorun Olur?

Borç, işletmelerin büyümesine yardımcı olan bir araçtır, ancak bir işletme borç verenlerine ödeme yapamıyorsa, o zaman onların merhametinde var olur. Nihayetinde, şirket borcunu geri ödemek için yasal yükümlülüklerini yerine getiremezse, hissedarlar ellerinde hiçbir şey olmadan çekip gidebilirler. Bu çok yaygın olmasa da, borçlu şirketlerin hissedarlarını kalıcı olarak seyrelttiğini sık sık görüyoruz çünkü borç verenler onları sıkıntılı bir fiyattan sermaye artırmaya zorluyor. Bununla birlikte, en yaygın durum, bir şirketin borcunu makul ölçüde iyi ve kendi yararına olacak şekilde yönetmesidir. Bir şirketin borç seviyelerini değerlendirirken atılacak ilk adım nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Eve Holding için son analizimize bakın

Eve Holding Ne Kadar Borç Taşıyor?

Geçmiş rakamlar için aşağıdaki grafiğe tıklayabilirsiniz, ancak Mart 2024 itibariyle Eve Holding'in 40,0 milyon ABD Doları borcu olduğunu ve bir yıldan fazla bir süredir hiç artmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bilançosu 138,3 milyon ABD doları nakit tuttuğunu gösteriyor, bu nedenle aslında 98,3 milyon ABD doları net nakdi var.

Eve Holding'in Bilançosu Ne Kadar Sağlıklı?

En son bilançodan Eve Holding'in vadesi bir yıl içinde dolacak 45,2 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve bunun ötesinde vadesi gelen 42,2 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan, 138,3 milyon ABD$ nakit ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 84,4 milyon ABD$ değerinde alacağı bulunmaktadır. Yani aslında toplam yükümlülüklerinden 135,2 milyon ABD Doları daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu kısa vadeli likidite, Eve Holding'in bilançosunun gerginlikten uzak olması nedeniyle borcunu muhtemelen kolaylıkla ödeyebileceğinin bir işaretidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, Eve Holding'in borçtan daha fazla nakde sahip olması, borcunu güvenli bir şekilde yönetebileceğinin tartışmasız iyi bir göstergesidir. Bilanço, borcu analiz ederken açıkça odaklanılması gereken alandır. Ancak sonuçta Eve Holding'in zaman içinde bilançosunu güçlendirip güçlendiremeyeceğine işletmenin gelecekteki kârlılığı karar verecektir. Eğer geleceğe odaklanmak istiyorsanız, analistlerin kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Hissedarların Eve Holding'in çok geçmeden iş planını önemli ölçüde ilerletebileceğini umması muhtemel görünüyor, çünkü şu anda önemli bir geliri yok.

Peki Eve Holding Ne Kadar Riskli?

Doğası gereği zarar eden şirketler, uzun bir kârlılık geçmişine sahip olanlara kıyasla daha risklidir. Ve Eve Holding'in geçen yıl faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) zararı olduğunu not ediyoruz. Aynı dönemde 111 milyon ABD$ negatif serbest nakit çıkışı ve 127 milyon ABD$ muhasebe zararı kaydetmiştir. Bununla birlikte, 98,3 milyon ABD$ net nakde sahip olduğundan, daha fazla sermayeye ihtiyaç duymadan önce biraz zamanı var. Bilançosu yeterince likit görünse de, bir şirket düzenli olarak serbest nakit akışı üretmiyorsa borç bizi her zaman biraz tedirgin eder. Borcu analiz ederken odaklanılması gereken alanın bilanço olduğu açıktır. Ancak, yatırım riskinin tamamı bilançoda yer almaz - bundan çok uzaktır. Eve Holding ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Günün sonunda, net borcu olmayan şirketlere odaklanmak genellikle daha iyidir. Bu tür şirketlerden oluşan özel listemize (tümü kâr artışı geçmişine sahip) erişebilirsiniz. Ücretsizdir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.