Yatırımcılar Hala Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC) Şirketinde Geri Çekilme Bekliyor

Enerpac Tool Group Corp.(NYSE:EPAC) 27,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Enerpac Tool Group için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Enerpac Tool Group için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Enerpac Tool Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Enerpac Tool Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %201 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %1,710 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %27 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Enerpac Tool Group'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Enerpac Tool Group'un analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Enerpac Tool Group için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Enerpac Tool Group'tan daha iyi bir yatırım bulabilirsiniz. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.