Deere Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Deere şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $22.9B ve toplam borcu $65.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 286.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $107.3B ve $84.4B dir. Deere 'in FAVÖK'ü $9.4B faiz karşılama oranı 241.3 dur. Şirketin $6.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
286.4%
Borç/özkaynak oranı
US$65.65b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 241.3x |
| Nakit | US$6.00b |
| Eşitlik | US$22.93b |
| Toplam yükümlülükler | US$84.40b |
| Toplam varlıklar | US$107.32b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
As Cyclical Pressures And Strategic Shifts Emerge, I'm Bearish On Deere & Company
Feb 05Deere: Strong Buy At The Ag Cycle Nadir
Jan 28The Return Trends At Deere (NYSE:DE) Look Promising
Jan 22
Deere & Company's (NYSE:DE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
Jan 09Deere: Another Challenging Year Ahead (Rating Downgrade)
Dec 30Deere: Conservative Market Expectations As It Sows The Seeds Of Recovery
Dec 23Deere (NYSE:DE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.62
Dec 07Is The Market Waking Up To Deere?
Nov 27Deere: Sell It On Q4 Earnings Bounce, Buy It Back Later
Nov 21Estimating The Fair Value Of Deere & Company (NYSE:DE)
Nov 12Deere (NYSE:DE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Oct 16When Should You Buy Deere & Company (NYSE:DE)?
Oct 03Why Deere's Discount To Caterpillar Is An Opportunity
Sep 21Deere & Company's (NYSE:DE) Low P/E No Reason For Excitement
Sep 19Deere's Q3 Earnings: When Bad News Is Good News
Aug 15Deere: Plowing Through The Downturn
Aug 09Deere & Company: Navigating Through A Tougher Economic Environment
Jul 02Should You Investigate Deere & Company (NYSE:DE) At US$375?
Jun 03Deere & Company: The Clearest Blue Chip Bargain In The Market Right Now
May 31Deere: Position Yourself Now For The Eventual Recovery
May 25Deere 'Rollercoaster' Earnings: Don't Scream On The Way Down And Forget To Enjoy The Up
May 13Deere & Company: A Good Business At A Fair Price
Apr 26Estimating The Intrinsic Value Of Deere & Company (NYSE:DE)
Apr 11Deere: Increasing Food Supply And Rising Costs Spell Bad News For Investors
Apr 02Deere: Looking Cheap Using ROCGA DCF Valuation
Mar 25Little Excitement Around Deere & Company's (NYSE:DE) Earnings
Mar 18Deere & Company: Strong Cash Flows And Dividend Growth Make It A Long-Term Buy
Mar 17Is Deere (NYSE:DE) Using Too Much Debt?
Mar 05Deere Q1: The More It Drops, The More I'm Buying
Feb 15Deere (NYSE:DE) Could Become A Multi-Bagger
Feb 12Unfazed By Market Turbulence: Is Deere's Sideways Action A Golden Opportunity?
Jan 26Deere: Keep This Fundamentally Strong Agricultural Tech Company In Your Watchlist
Dec 26Despite Challenges, Deere Stock Can Climb Much Higher
Nov 22Deere: Should Investors Be Afraid Of Upcoming Earnings?
Nov 10Here Is The Price I'll Buy Deere Stock If It Keeps Falling
Nov 02Deere: Low Valuation, Rising Dividend Outweigh A Tepid Growth Trajectory
Oct 26Deere: Not Just Tractors, A Tech-Enabled Growth Story
Oct 05Deere Is Trading At A No-Growth Price: There Is An Adequate Margin Of Safety
Sep 26The Hunt For Potential 10x Returns: Deere Has High Profitability And Secular Tailwinds
Sep 07Deere: The Market Isn't Pricing In Future Downturn
Aug 29Deere & Company Fiscal Q3: I'm Buying Any Weakness On Its Path To $600
Aug 18Deere: Why Buffett Got It Wrong
Jul 24Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DE 'nin kısa vadeli varlıkları ( $80.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $38.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $80.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $46.2B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 260.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 395.4% seviyesinden 286.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: DE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 14.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: DE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 241.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/06 04:49 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/06 00:00 |
| Kazançlar | 2024/10/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/10/27 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Deere & Company 58 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |