Crane Company'yi (NYSE:CR) 116 ABD Dolarından İncelemeli misiniz?

Crane Company(NYSE:CR) en büyük piyasa değerine sahip olmasa da, son birkaç ay içinde NYSE'deki önemli fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, son hisse fiyatı artışının ardından yıllık en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Analistlerin yüksek kapsama alanına sahip orta ölçekli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Peki ya hala satın almak için bir fırsat varsa? Bugün Crane'in görünümü ve değerlemesine ilişkin en son verileri analiz ederek fırsatın hala mevcut olup olmadığını göreceğiz.

Crane için son analizimize bakın

Crane'in Değeri Nedir?

Değerleme modelimize göre hisse senedi şu anda oldukça değerli görünüyor. İçsel değerimizin yaklaşık %2,8 altında işlem görüyor, bu da bugün Crane'i satın alırsanız, bunun için adil bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Şirketin gerçek değerinin 119,37 $ olduğuna inanıyorsanız, yanlış fiyatlandırmadan kazanabileceğiniz çok fazla bir avantaj yok demektir. Peki, gelecekte düşük fiyattan satın almak için başka bir şans var mı? Crane'in hisselerinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu durum fiyatın daha da düşebileceği ve bize daha sonra satın alma fırsatı verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Crane'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Crane'in durumunda, önümüzdeki birkaç yıl içinde oldukça negatif bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor, bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. En azından yakın vadede gelecekteki belirsizlik riskinin yüksek olduğu görülüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? CR şu anda adil fiyatlandırılmış görünüyor, ancak gelecekteki negatif getirilerden kaynaklanan belirsizlik göz önüne alındığında, portföyünüzdeki riski azaltmak için doğru zaman olabilir. Hisseye şu anki maruziyetiniz toplam portföyünüz için faydalı mı? Ve negatif görünümlü bir hisse senedini elde tutmanın fırsat maliyeti çok mu yüksek? Hisse senedi hakkında bir karar vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir CR'yi izliyorsanız, adil değeri civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şimdi satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Hisse senedi makul değerden işlem görüyor gibi görünüyor, bu da yanlış fiyatlandırmadan daha az fayda sağlanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, olumsuz büyüme görünümü hisse senedini elde tutma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bugün dikkate almadığımız ve fiyatın gerçek değerinin altında dalgalanması durumunda CR hakkındaki görüşlerinizi kristalize etmenize yardımcı olabilecek başka önemli faktörler de var.

Dolayısıyla, bu hisse senedini daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Örneğin, Crane'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve bize çok iyi gelmeyen 1) var.

Crane ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer 50 'den fazla hisse senedinden oluşan listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.