ChargePoint Holdings, Inc (NYSE:CHPT) %28 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Çekici Değil

Ne yazık ki bazı hissedarlar için ChargePoint Holdings, Inc.(NYSE:CHPT) hisse fiyatı son otuz günde %28 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %86'lık bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra ChargePoint Holdings, 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ChargePoint Holdings için son analizimize bakın

ChargePoint Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

ChargePoint Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde ChargePoint Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için ChargePoint Holdings'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %8,2 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde toplamda %246'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %21 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %34 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ChargePoint Holdings'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

ChargePoint Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

ChargePoint Holdings'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, ChargePoint Holdings'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve ChargePoint Holdings için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1'i önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.