Sağlam Kazançlar Cadre Holdings'in (NYSE:CDRE) Bir İşletme Olarak Gücünü Yansıtıyor

Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE) sağlıklı kazançlar bildirdi ancak hisse senedi fiyatı fazla hareket etmedi. Yatırımcılar muhtemelen şirketin geleceği için cesaret verici olan bazı temel faktörleri gözden kaçırıyor.

Cadre Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Cadre Holdings'in Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Basit bir ifadeyle, bu oran FCF'yi net kârdan çıkarır ve bu sayıyı şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

Cadre Holdings'in Aralık 2023'e kadar olan yıl için tahakkuk oranı -0,11'dir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından oldukça azdı. Aslında, geçen yıl 66 milyon ABD doları serbest nakit akışı vardı ve bu da 38,6 milyon ABD doları olan yasal kârından çok daha fazlaydı. Cadre Holdings hissedarları, serbest nakit akışının son on iki ayda iyileşmesinden hiç şüphesiz memnunlar.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cadre Holdings'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Cadre Holdings'in serbest nakit akışı kâra oranla oldukça tatmin edicidir. Bu nedenle, Cadre Holdings'in kazanç potansiyelinin en az göründüğü kadar iyi olduğunu ve hatta belki de daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Ayrıca, geçen yıl EPS'yi artırarak harika bir iş çıkardı. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Nihayetinde, bu makale geçmiş verilere dayalı bir görüş oluşturmuştur. Bununla birlikte, analistlerin geleceğe yönelik tahminleri hakkında düşünmek de harika olabilir. Bu nedenle analist tahminlerini gösteren ücretsiz grafiğimize göz atmaktan çekinmeyin.

Bu notta Cadre Holdings'in kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktöre bakılmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisini kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olarak görür. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.